股票代码：              公司简称：天汽模      公告编号 2024-093 债券代码:128090       债券简称:汽模转 2                 天津汽车模具股份有限公司                对于“汽模转 2”赎回终结的公告    本公司及董事会举座成员保证公告内容的信得过、准确和好意思满，没 有乖张记录、误导性评释或要紧遗漏。    一、“汽模转2”的基本情况    （一）可转债的刊行情况    经中国证券监督处理委员会证监许可20192582号文核准，天津汽车模具股 份有限公司于2019年12月27日公缔造行471万张可调节公司债券，每张面值100元， 召募资金总数47,100万元。刊行表情收受向原鼓动优先配售后余额部分（含原股 东废弃优先配售部分）通过深圳证券来回所来回系统网上向社会公众投资者刊行， 认购金额不及47,100.00万元的部分由保荐机构（主承销商）进行余额包销。    （二）可转债上市情况    经深圳证券来回所“深证上202046号”文答应，公司47,100.00万元可调节公 司债券于2020年1月23日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“汽模转2”，债 券代码“128090”。    （三）可转债转股价钱调治情况    凭证有关递次和《召募确认书》商定，公司刊行的“汽模转2”自2020年7月3 日起可调节为公司股份。 制性股票回购刊出完成后，“汽模转2”转股价钱从4.19元/股调治为4.21元/股，调 整后的转股价钱自2020年7月14日奏效。   公司2023年度利润分派决议经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股 东大会审议通过并完成践诺。凭证《召募确认书》的有关条件，“汽模转2”的转股 价钱从4.23元/股调治为4.20元/股，调治后的转股价钱自2024年6月14日奏效。   二、“汽模转2”的赎回历程   （一）有条件赎回条件   转股期内，当下述两种情形的自便一种出刻下，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调节公司债券：   ①在转股期内，如若公司股票在职何运动三十往改日中至少十五个往改日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元（含3,000万元）时。   当期应计利息的筹办公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调节公司债券握有东说念主握有的可调节公司债券票面总金额；   i：指可调节公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实验日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调治的情形则在调治前的往改日 按调治前的转股价钱和收盘价筹办，调治后的往改日按调治后的转股价钱和收盘 价筹办。   （二）本次触发“汽模转2”有条件赎回条件的情况   公司股票价钱自2024年11月6日至2024年11月26日已有15个往改日的收盘价 格不低于“汽模转2”当期转股价钱的130%（5.46元/股），触发了“汽模转2”有条件 赎回条件。公司董事会决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐 “汽模 转2”。   （三）“汽模转2”的赎回情况 董事会审议通过了《对于提前赎回“汽模转2”的议案》，并凭证监管递次的要 求，在次一往改日开市前裸露了《对于提前赎回“汽模转2”的公告》（公告编 号：2024-072）。 裸露提前赎回“汽模转2”的教唆性公告，见知“汽模转2”握有东说念主本次赎回的有关事 项。 日，赎回日为2024年12月19日。戒指本公告裸露日，公司已一齐赎回戒指赎回 登记日（2024年12月18日）收市后在中国证券登记结算有限株连公司深圳分公 司（以下简称“中登公司”）登记在册的“汽模转2”。 债托管券商平直划入“汽模转2”握有东说念主的资金账户。   三、“汽模转2”的赎回终结    凭证中登公司提供的数据，戒指 2024 年 12 月 18 日收市后，“汽模转 2”尚 有 11,755 张未转股，本次赎回数目为 11,755 张，赎回价钱为 101.77 元/张（含当 期应计利息，当期年利率为 1.80%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中 登公司核准的价钱为准，本次赎回推测支付赎回款 1,196,306.35 元。   四、赎回影响    公司本次赎回“汽模转 2”的面值总数为 1,196,306.35 元，占刊行总数的 0.25%， 对公司的财务情景、筹办后果及现款流量不会产生较大影响，亦不会影响本次可 转债召募资金的平淡使用。本次赎回完成后，“汽模转 2”（债券代码：128090） 将在深圳证券来回所摘牌。   五、摘牌安排    自 2024 年 12 月 27 日起，公司刊行的“汽模转 2”（债券代码：128090）将在 深圳证券来回所摘牌，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网裸露的《对于汽模转      六、最新股本结构    截止2024年12月25日，公司总股本为1,015,138,708股，转股期内公司总股本 因汽模转2转股加多111,765,676股，因股权引发限售股回购刊出导致股本减少    公司最新的股本情况如下：                   本次变动前                                  本次变动后                                         变动数目      股份性质      （2020 年 7 月 2 日）                      （2024 年 12 月 25 日）                                         （股）                数目（股）          比例                     数目（股）              比例 一、限售条件流通股/                                  - 非流通股                                   148,815,175     高管锁定股      142,289,437   15.46%                   10,291,762       1.01%     股权引发限售股    16,817,500    1.83%     -16,817,500        —              — 二、无穷售条件流通股     761,083,595   82.71%    243,763,351   1,004,846,946     98.99% 三、总股本          920,190,532   100.00%   94,948,176    1,015,138,708     100.00%    七、备查文献    特此公告。                                               天津汽车模具股份有限公司                                                                    董    事    会